Cis Handelssystem

8 Things To Learn Von Japan8217s größter Tag Trader Bloomberg hat ein kleines Profil auf einem japanischen Tag Trader, die 6 Milliarden Yen im letzten Jahr und ziemlich viel begann von Grund auf ein kleines Vermögen zu bauen, klingt es viel wie die Dan Zanger Geschichte. Während viele auf der Social-Media-Front waren lustig machen über den Artikel und spielen sie es einige Dinge beachtenswert. Selbstbeherrschung ist so wichtig. Sie müssen Ihr Vermögen zu schonen. Das ist, was Sie isoliert aus den Abschwüngen und gibt Ihnen die Munition, um Geld zu verdienen. Dies ist eine klassische Regel für Händler, müssen Sie in der Lage sein, die lernenden Jahre zu überleben, um in diesem Spiel für die Langstrecke bleiben, tun Sie dies, indem Sie kleine Verluste, so können Sie leben, um einen anderen Tag zu kämpfen. Sie müssen Ihr Kapital und emotionales Kapital in choppy Downtrending-Märkte zu schützen, um die Vorteile der gesunden Märkte zu nutzen. 8220CIS entdeckte, dass er ein Talent hatte, Spiele zu gewinnen. Mit 15, sagt er, könnte er 400.000 Yen pro Monat verdienen zu spielen. Ein Geheimnis war die Identifizierung der Maschinen am ehesten zu größeren Auszahlungen geben. Eine andere war in der Lage, 13 Stunden in einer Zeit in Rauch gefüllt und ohrenbetäubend laute Pachinko-Salons dauerte er musste Tausende von konsekutiven Spielen spielen, um die Vorteile von odds8221 nutzen. Sie müssen eine Kante zu finden und nutzen diese Kante und tun es immer und immer wieder. Wenn Sie Day Trader oder ein Swing Trader sind dann wissen Sie, dass Sie eine Menge von Geschäften zu tun, um einen Unterschied in Ihrem Konto für das Jahr machen müssen. 8220Thats, wie er jetzt die Börse spielt. CIS sagt, er Wetten falsch vier von 10 mal. Der Trick ist, die Verlierer schnell zu verkaufen, während die Gewinner fahren. Für ihn ist ein gut gespannter Stop-Loss nur der schönste Handel, den es gibt.8221 Es ist nicht wichtig, wie viel Forschung du tust, wie viel Zeit du vor deinem Computer verbringst, wie viel du deine Einträge überprüft hast, etc8230you sind Wird die falsche Hälfte der Zeit, eine der größten Hürden für den Beginn der Händler ist die Annahme dieser Tatsache und that8217s, wenn sie in Schwierigkeiten geraten. Risikomanagement ist alles. Einige Leute können es tun, einige kann nicht, sagt er mit einem Achselzucken. Aber das Spiel lehrte eine größere Lektion: wann zu schneiden und laufen. Ich war ein ziemlich zuversichtlicher Spieler, aber genau wie in der realen Welt, je mehr Gegner du hast, desto schlimmer sind deine Chancen, sagt er. Sie verlieren nichts durch Laufen. Sie don8217t müssen im Spiel die ganze Zeit sein, könnte der Markt offen sein 5 Tage die Woche, aber das bedeutet nicht, es ist offen für Sie, um Geld von ihm zu extrahieren 5 Tage die Woche, viele Male sitzen auf Seitenlinien ist die beste Sache Können Sie als Händler tun. Er fand Erfolg, nachdem ein Freund ihm einen Rat gegeben hatte: Vergessen Sie die Grundlagen. CIS unterzeichnet nicht den Nikkei oder jede andere Zeitung. Auch untersucht er nicht die Ertragsberichte oder analysiert die Kontoauszüge der Zentralbanken oder verbringt viel Zeit damit, sich mit bewegten Durchschnitten oder anderen Preisdiagrammmustern zu befassen, die normalerweise mit dem technischen Handel verbunden sind.8221 TUNE OUT THE NOISE und herausfinden, was funktioniert und was in Ihrem Zeitrahmen wichtig ist Herauszufinden, was wichtig ist, in Ihrem Zeitrahmen nicht durch das Lesen von Büchern aus den 408217s, 508217s, etc .. aber durch das Studium, was arbeitet jetzt auf Ihre eigene Arbeit basiert. Wenn theres ein Grundprinzip, sagt er wiederholt und langsam, als ob das Unterrichten eines childit ist dieses: Kaufen Sie Aktien, die gekauft werden, und verkaufen Sie Aktien, die verkauft werden. Viele haben sich über dieses Zitat von CIS lustig gemacht, aber das ist nicht sein Zitat, das war eines der berühmten Zitate von einem der erfolgreichsten Hedgefondsmanager-Paul Tudor Jones, nicht so lustig jetzt. Sie sind verschiedene Möglichkeiten, um Geld auf dem Markt zu verdienen und dies ist einer von ihnen, und ja, es kann so einfach sein, vertrauen Sie mir. Aber viele Menschen wollen glauben, dass es komplex und proprietär für etwas Gültigkeit oder Arbeit sein muss, aber es ist alles ein Gag, macht Ihre Strategie komplex und nennen es proprietär ist ein Marketing-System, macht es mehr verkaufbar. Das ist tiefer, als es klingt, nach Hersh Shefrin. Professor für Verhaltensfinanzierung an der Santa Clara University in Kalifornien und Autor von Beyond Greed and Fear, ein Buch über 2007 über die Rolle der Psychologie in der Investition. Der menschliche Verstand ist fest verdrahtet, um auf Umkehrungen zu wetten, sagt Shefrin. Wenn Sie sich aus dieser Mentalität und wetten gegen die Menge, die instinktiv handeln können, dann haben Sie die Möglichkeit, Geld zu verdienen, sagt Shefrin. Auch dies ist so ziemlich das, was Paul Tudor Jones in seinem Market Wizards Book, wenn Sie darüber nachdenken, für eine Weile erhalten Sie es bekommen und sogar einen Scan aus ihm heraus, hier ist, was er sagte 8220 Wir haben jedes System unter dem getestet Sonne und, erstaunlich, haben wir eine, die tatsächlich funktioniert gut gefunden. Es ist ein sehr gutes System, aber aus offensichtlichen Gründen kann ich Ihnen viel mehr darüber erzählen. Welche Art von Reich fällt es in: contrarian Trend folgend Trend folgend. Die grundlegende Prämisse des Systems ist, dass die Märkte stark verschieben, wenn sie sich bewegen. Wenn es eine plötzliche Streckenerweiterung in einem Markt gibt, der eng gehandelt hat, ist die menschliche Natur, zu versuchen, diese Preisbewegung zu verblassen. Wenn Sie eine Reichweitenerweiterung erhalten, sendet Ihnen der Markt ein sehr lautes, klares Signal, dass der Markt bereit ist, sich in Richtung dieser Expansion zu bewegen.8221 8220Jetzt, dass er mehr Geld hat, gibt es keine andere Wahl, Weil die Verlagerung solch großer Summen in und aus dem Markt die Preise beeinflusst.8221 Für alle, die Sie anstrebende Geldmanager, die Interesse ist nicht nur Vermögen zu sammeln, sondern um den Markt zu übertreffen, dann erkennen, dass je mehr Geld Sie handeln, desto schwerer wird es sein. Mit zu viel Geld zu handeln ist eines der größten Hindernisse für ein Geld Manager Leistung. Dies ist eine große inspirierende Geschichte, es ist wirklich, vor allem, wenn alles, was Sie heute hören, alle Gründe, warum es getan werden kann. Es kann getan werden, aber nicht von 99 der Menschen da draußen, ist Ihr größtes Hindernis im Handel Sie und viele can8217t über diesen Hump. Frank Zorrilla ist der Gründer von Zor Capital LLC, einem in New York ansässigen Investment-Management-Unternehmen. Unser Ziel ist überlegene Leistung, mit der Erhaltung des Kapitals als unsere Priorität Nummer eins. Zor Capital verwaltet für akkreditierte Anleger und Institutionen getrennte Konten (sowohl steuerpflichtig als auch im Ruhestand). Diese Struktur bietet Clients Zugang zu einem Hedge-Fonds wie Strategie unter Beibehaltung 100 Kontrolle über ihre Konten. Managed Assets Die Informationen in diesem Blog-Post stellen meine eigenen Meinungen und enthält keine Empfehlung für eine bestimmte Sicherheit oder Investitionen. Ich oder meine verbundenen Unternehmen können Positionen oder andere Interessen in Wertpapieren halten, die im Blog erwähnt werden, bitte sehen Sie meine Disclaimer Seite für meinen vollständigen Verzicht. Frank Zorrilla ist der Gründer und Chief Investment Officer von Zor Capital LLC. He begann seine Wall Street Karriere 10 Tage nach seinem 20. Geburtstag, als er ein Series 7 lizenzierte Börsenmakler wurde. Mehr 187 Nichts beats überprüft aktuelle Leistung Melden Sie sich für ZorTrades KOSTENLOSE Updates. Ein Handelssystem ist einfach eine Gruppe von spezifischen Regeln oder Parametern, die Ein - und Ausspeisepunkte für ein gegebenes Eigenkapital bestimmen. Diese Punkte, die als Signale bekannt sind, werden oft auf einem Chart in Echtzeit markiert und veranlassen die sofortige Ausführung eines Handels. Hier sind einige der gebräuchlichsten technischen Analysewerkzeuge, die verwendet werden, um die Parameter von Handelssystemen zu konstruieren: Bewegungsdurchschnitte 13 Stochastische 13 Oszillatoren 13 Relative Stärke 13 Bollinger-Bänder Oft werden zwei oder mehr dieser Indikatoren in der Schaffung kombiniert Einer Regel. Zum Beispiel, das MA-Crossover-System verwendet zwei gleitende durchschnittliche Parameter, die langfristige und die kurzfristige, um eine Regel zu schaffen: kaufen, wenn die kurzfristigen Kreuze über die langfristige, und verkaufen, wenn das Gegenteil wahr ist. In anderen Fällen verwendet eine Regel nur ein Kennzeichen. Zum Beispiel könnte ein System eine Regel haben, die jeden Kauf verbietet, es sei denn, die relative Stärke ist über einem bestimmten Niveau. Aber es ist eine Kombination aus all diesen Arten von Regeln, die ein Trading-System macht. MSFT Moving Average Cross-Over-System mit 5 und 20 Moving Averages Da der Erfolg des Gesamtsystems hängt davon ab, wie gut die Regeln durchführen, System-Händler Zeit optimieren Um Risiken zu bewältigen. Die erzielte Gewinn pro Trade zu erhöhen und eine langfristige Stabilität zu erreichen. Dies geschieht durch Ändern verschiedener Parameter innerhalb jeder Regel. Zum Beispiel, um das MA-Crossover-System zu optimieren, würde ein Trader testen, um zu sehen, welche gleitenden Durchschnittswerte (10-Tage, 30-Tage usw.) am besten funktionieren und dann implementieren. Aber Optimierung kann die Ergebnisse nur um eine kleine Marge zu verbessern - es ist die Kombination von Parametern verwendet, die letztlich bestimmen den Erfolg eines Systems. Vorteile Also, warum könnten Sie wollen, um ein Handelssystem zu nehmen Es dauert alle Emotionen aus dem Handel - Emotion ist oft zitiert als einer der größten Mängel der einzelnen Investoren. Investoren, die nicht in der Lage, mit Verlusten zu bewältigen zweite erraten ihre Entscheidungen und am Ende verlieren Geld. Durch die strikte Einhaltung eines vordefinierten Systems können Systemhändler auf die Notwendigkeit verzichten, Entscheidungen zu treffen, sobald das System entwickelt und eingerichtet ist, ist der Handel nicht empirisch, weil er automatisiert ist. Durch Senkung der menschlichen Ineffizienzen können Systemhändler die Gewinne steigern. Es kann viel Zeit sparen - sobald ein effektives System entwickelt und optimiert wird. Wenig bis keine Anstrengung durch den Händler erforderlich ist. Computer werden oft verwendet, um nicht nur die Signalerzeugung, sondern auch den eigentlichen Handel zu automatisieren, so dass der Trader von der Ausgabe Zeit für die Analyse befreit und macht Trades. Its einfach, wenn Sie lassen andere tun es für Sie - Brauchen Sie alle die Arbeit getan Sie Einige Unternehmen verkaufen Handelssysteme, die sie entwickelt haben. Andere Unternehmen geben Ihnen die Signale von ihren internen Handelssysteme für eine monatliche Gebühr generiert. Seien Sie vorsichtig, obwohl - viele dieser Unternehmen sind betrügerisch. Nehmen Sie einen genaueren Blick auf, wenn die Ergebnisse, die sie rühmen genommen wurden. Immerhin, seine leicht zu gewinnen in der Vergangenheit. Suchen Sie nach Unternehmen, die eine Testversion anbieten, mit der Sie das System in Echtzeit ausprobieren können. Nachteile Weve blickte auf die wichtigsten Vorteile der Arbeit mit einem Handelssystem, aber der Ansatz hat auch seine Nachteile. Handelssysteme sind komplex - das ist ihr größter Nachteil. In den Entwicklungsstadien verlangen Handelssysteme ein solides Verständnis der technischen Analyse, die Fähigkeit, empirische Entscheidungen zu treffen und eine gründliche Kenntnis davon, wie Parameter arbeiten. Aber auch wenn Sie nicht die Entwicklung eines eigenen Handelssystems, ist es wichtig, vertraut mit den Parametern, aus denen sich die Sie verwenden. Der Erwerb all dieser Fähigkeiten kann eine Herausforderung sein. Sie müssen in der Lage sein, realistische Annahmen zu machen und effektiv beschäftigen das System - System Händler müssen realistische Annahmen über Transaktionskosten. Diese bestehen aus mehr als Provisionskosten - die Differenz zwischen dem Ausführungspreis und dem Fill-Preis ist ein Teil der Transaktionskosten. Denken Sie daran, dass es oftmals unmöglich ist, die Systeme genau zu testen, was ein gewisses Maß an Unsicherheit bei der Inbetriebnahme des Systems bedeutet. Probleme, die auftreten, wenn simulierte Ergebnisse erheblich von tatsächlichen Ergebnissen sind bekannt als Schlupf. Effektive Umgang mit Schlupf kann eine große Hürde für die Bereitstellung eines erfolgreichen Systems. Development kann eine zeitraubende Aufgabe sein - eine Menge Zeit in die Entwicklung eines Handelssystems gehen, um es ausgeführt und richtig funktioniert. Die Erarbeitung eines Systemkonzepts und die Umsetzung in die Praxis beinhaltet viel Tests, die eine Weile dauert. Das historische Backtesting dauert nur wenige Minuten, die Backtests allein reichen jedoch nicht aus. Systeme müssen auch in Echtzeit gelagert werden, um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Schließlich kann Schlupf dazu führen, dass Händler mehrere Revisionen auf ihre Systeme auch nach dem Einsatz zu machen. Sie funktionieren Es gibt eine Reihe von Internet-Betrug im Zusammenhang mit System-Trading, aber es gibt auch viele legitime, erfolgreiche Systeme. Vielleicht das berühmteste Beispiel ist das eine entwickelt und umgesetzt von Richard Dennis und Bill Eckhardt, die die Original Schildkrötenhändler sind. 1983 hatten diese beiden einen Streit darüber, ob ein guter Trader geboren oder gemacht wird. So nahmen sie einige Leute weg von der Straße und schulten sie basiert auf ihrem jetzt - berühmten Schildkröte-Handelssystem. Sie sammelten 13 Händler und endete bis 80 jährlich in den nächsten vier Jahren. Bill Eckhardt sagte einmal, jeder mit durchschnittlicher Intelligenz kann lernen, zu handeln. Das ist keine Raketenwissenschaft. Allerdings ist es viel einfacher zu lernen, was Sie im Handel tun sollten, als es zu tun. Trading-Systeme werden immer beliebter bei professionellen Händlern, Fondsmanagern und einzelnen Investoren gleichermaßen - vielleicht ist dies ein Beleg für, wie gut sie work. Dealing mit Scams Bei der Suche nach einem Handelssystem, kann es schwierig sein, ein vertrauenswürdiges Geschäft zu finden . Aber die meisten Betrügereien können durch gesunden Menschenverstand gesichtet werden. Zum Beispiel eine Garantie von 2.500 jährlich ist eindeutig unverschämt, wie es verspricht, dass mit nur 5.000 könnten Sie 125.000 in einem Jahr zu machen. Und dann durch Compoundierung für fünf Jahre, 48.828,125.000 Wenn dies wahr wäre, würde nicht der Schöpfer seinen Weg zu einem Milliardär zu handeln. Andere Angebote sind jedoch schwieriger zu dekodieren, aber ein häufiger Weg, um Betrügereien zu vermeiden, ist, Systeme zu suchen, die Bieten eine kostenlose Testversion. So können Sie das System selbst testen. Niemals blind Vertrauen in das Geschäft rühmt sich Es ist auch eine gute Idee, um andere, die das System verwendet haben, um zu sehen, ob sie ihre Zuverlässigkeit und Rentabilität behaupten können. Fazit Die Entwicklung eines effektiven Handelssystems ist keineswegs eine leichte Aufgabe. Es erfordert ein solides Verständnis der vielen Parameter zur Verfügung, die Fähigkeit, realistische Annahmen und die Zeit und das Engagement für die Entwicklung des Systems zu machen. Allerdings kann ein Handelssystem, wenn es richtig entwickelt und eingesetzt wird, viele Vorteile bringen. Es kann die Effizienz zu erhöhen, freie Zeit und, vor allem, erhöhen Sie Ihre Gewinne. Trading Systems: Aufbau Ihres Systems - Teil 1